I rendimenti degli hedge fund vs altre asset class nei primi sei mesi del 2009
Fonte: Elaborazione MondoHedge su dati Bloomberg, Hfr. I dati del Msci World in Lc, DJ Eurostoxx, S&P 500 e Jpm Gbi Global (Euro) sono al lordo di fee e fiscalità. I dati dell'HFRI Fund Weighted Composite Index e dell'HFRI Funds of Funds Composite Index, sono al netto di fee e al lordo di fiscalità. Dati aggiornati a giugno 2009. Gli indici sono soggetti a survivorship bias.
Il recupero dalle perdite del 2008
Fonte: Elaborazione MondoHedge su dati Bloomberg, Hfr. I dati del Msci World in Lc, DJ Eurostoxx e dell'S&P 500 sono al lordo di fee e fiscalità. I dati dell'HFRI Fund Weighted Composite Index e dell'HFRI Funds of Funds Composite Index, sono al netto di fee e al lordo di fiscalità.. Dati aggiornati a giugno 2009. Gli indici sono soggetti a survivorship bias.
I rendimenti dei fondi hedge italiani nei primi sei mesi del 2009
Fonte: Elaborazione MondoHedge su dati Bloomberg, MondoHedge. I dati dei benchmark, ad eccezione del MH FdF Indice Generale, sono al lordo di fee e fiscalità. Dati aggiornati a giugno 2009. I dati sulla volatilità sono riferiti al periodo luglio 08 - giugno 09. Per il mese di giugno del MH FdF Indice Generale e del MH Single Manager Indice L/S Equity sono state stimate performance rispettivamente di +0,33% e di -0,45% sulla base dei dati disponibili al 20 luglio 2009.
