Altre attività/passività ( 98,4)( 7,2)( 171,2)( 12,1)( 11,2)
Capitale d'Esercizio( 63,1)( 4,6)( 134,7)( 9,5)( 16,2)
Benefici relativi al personale( 50,9)( 3,7)( 48,1)( 3,4)( 1,5)
Fondi per rischi ed oneri( 49,2)( 3,6)( 42,3)( 3,0)( 3,1)
Passività per imposte differite( 12,1)( 0,9)( 13,5)( 1,0)( 7,0)
Capitale Investito Netto 1.367,9 100,0 1.413,6 100,0 1.520,5
Patrimonio netto 215,5 15,8 716,8 50,7 1.051,4
Indebitamento finanziario netto (disponibilità) (1) 1.152,4 84,2 696,8 49,3 469,1
Totale fonti di finanziamento 1.367,9 100,0 1.413,6 100,0 1.520,5
(1) Indicatore della struttura finanziaria determinato quale risultante dei debiti finanziari correnti e non correnti al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti nonché delle attività finanziarie correnti e delle attività finanziarie non correnti relative agli strumenti derivati. La posizione finanziaria netta definita dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 esclude le attività finanziarie non correnti. Al 31 dicembre 2012 non ve ne sono, pertanto il valore è pari a 1.152,4 milioni (697 milioni al 31 dicembre 2011).
RCS MediaGroup S.p.A.
Rendiconto finanziario
Dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione
(Valori in milioni di Euro)EsercizioEsercizioEsercizio
201220112011
pro-forma
A)Flussi di cassa della gestione operativa
Risultato attività destinate a continuare al lordo delle imposte( 510,9)( 401,6)( 118,8)
Ammortamenti e svalutazioni 52,3 39,3 2,6
Svalutazioni/rivalutazioni partecipazioni 559,1 444,7 135,1
- di cui verso parti correlate 428,8 444,5 134,9
Risultato netto Gestione finanziaria (inclusi dividendi percepiti)( 96,0)( 1,8)( 35,0)
- di cui verso parti correlate( 123,4)( 23,8)( 40,6)
Incremento (decremento) dei fondi 5,0 ( 23,2)( 1,5)
Variazioni del capitale circolante( 20,4) 12,1 44,0
- di cui verso parti correlate( 93,0) 9,6 15,1
Imposte sul reddito pagate( 14,7)( 26,4)( 26,4)
Totale ( 25,6) 43,1 ( 0,0)
B)Flussi di cassa della gestione di investimento
Investimenti in partecipazioni (al netto dei dividendi ricevuti)( 377,2)( 3,7)( 69,0)
- di cui verso parti correlate( 377,2) 24,9 ( 69,2)
Investimenti in immobilizzazioni( 30,8)( 30,9)( 0,2)
Totale ( 408,0)( 34,6)( 69,2)
Free cash flow (A+B)( 433,6) 8,5 ( 69,2)
C)Flussi di cassa della gestione finanziaria
Variazione netta dei debiti finanziari e di altre attività finanziarie 471,5 3,7 71,5
- di cui verso parti correlate 405,4 ( 42,7) 79,6
Interessi finanziari incassati/pagati( 15,2)( 10,8)( 5,2)
- di cui verso parti correlate 5,9 ( 9,5) 13,6
Dividendi corrisposti - ( 0,5) -
Riserva in conto capitale - ( 12,6)( 12,6)
Totale 456,3 ( 20,2) 53,7
Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide ed equivalenti (A+B+C) 22,7 ( 11,7)( 15,5)
Disponibilità liquide ed equivalenti all'inizio dell'esercizio( 34,7)( 23,0)( 20,3)
Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell'esercizio( 12,0)( 34,7)( 35,8)
Incremento (decremento) dell'esercizio 22,7 ( 11,7)( 15,5)
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DEL RENDICONTO FINANZIARIO
(Valori in milioni di Euro)
Disponibilità liquide ed equivalenti all'inizio dell'esercizio, così dettagliate( 34,7)( 23,0)( 20,3)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2,4 4,2 3,2
Debiti correnti verso banche( 37,1)( 27,2)( 23,5)
Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell'esercizio( 12,0)( 34,7)( 35,8)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1,7 2,4 0,7
Debiti correnti verso banche( 13,7)( 37,1)( 36,5)
Incremento (decremento) dell'esercizio 22,7 ( 11,7)( 15,5)
(*) Anche ai sensi della Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006.

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