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Stelle 		Comm.
Tot.%
anno 		Spread
BID/ASK
% 		CTV
medio
30GG€ 		Perf.
anno
%
Bilanciato
bilanciato

Xtrackers Portfolio (LU0397221945)

[Fisica Completa: prestito titoli (0,63%) e collaterale (117,19%)]

 0,7 0,38 198823 13,77

Xtrackers Portfolio Income (IE00B3Y8D011)

[Fisica Completa: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)]

 0,65 0,38 78870 4,61

Vanguard LifeStrategy® 40% Equity (IE00BMVB5N38)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 42555 —
prudente

Vanguard LifeStrategy® 20% Equity (IE00BMVB5L14)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 34039 —
Azionario
emergente

Xtrackers FTSE Vietnam (LU0322252924)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,85 0,55 484375 28,17

iShares MSCI Brazil USD (Dist)

(IE00B0M63516) [Fisica Completa]

 0,74 0,52 429000 -23,05

ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 (LU1440654330)

[Fisica a Campione]

 0,55 0,54 340726 31,54

Xtrackers MSCI Mexico (LU0476289466)

[Fisica Completa: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)]

 0,65 0,37 270505 -3,89

UBS ETF - MSCI China ESG Universal (LU1953188833)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,65 0,69 204338 32,35

Xtrackers MSCI Indonesia (LU0476289623)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,65 0,47 171420 0,24

Lyxor MSCI Indonesia (LU1900065811)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,45 0,7 163976 0,84

Xtrackers MSCI Brazil (LU0292109344)

[Fisica Completa: prestito titoli (n/a) e collaterale (n/a)]

 0,65 0,34 149090 -22,92

L&GE Fund MSCI China A (IE00BHBFDF83)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,88 0,53 140368 29,28

Xtrackers S&P Select Frontier (LU0328476410)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,95 0,8 121602 7,08

Franklin FTSE Brazil (IE00BHZRQY00)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,19 0,48 98786 -23,42

Franklin FTSE India (IE00BHZRQZ17)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,19 0,37 86160 21,13

Lyxor MSCI Turkey (LU1900067601)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,45 0,51 72392 -5,51

Amundi MSCI India (LU1681043086)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,8 0,3 65464 —

Lyxor MSCI EM Latin America (LU1900066629)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,65 0,54 62963 -15,65

Amundi ETF MSCI Brazil (LU1437024992)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,55 0,41 55023 —

iShares MSCI Turkey (IE00B1FZS574)

[Fisica Completa: prestito titoli (31,1%) e collaterale (102,5%-112%)]

 0,74 0,47 46112 -5,47

iShares MSCI South Africa (IE00B52XQP83)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,65 0,26 41897 21,22

UBS - MSCI AC Asia Ex Japan SF (IE00B7WK2W23)

[Sintetica (collaterale 105%)]

 0,23 0,53 40883 30,79

Xtrackers MSCI EM Latin America (LU0292108619)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,65 0,41 40325 -15,67

Franklin LibertyQ Emerging Markets (IE00BF2B0K52)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,45 0,51 38092 9,54

Lyxor MSCI South Africa (LU1900067270)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,45 0,36 35417 21,74

Xtrackers Nifty 50 (LU0292109690)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,85 0,27 34377 21,83

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Market Equity (IE00BJ5CMD00)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,49 0,34 32103 19,6

WisdomTree Emerging Markets Equity Income (IE00BQQ3Q067)

[Fisica a Campione]

 0,46 0,44 28047 2,89

iShares MSCI Mexico Capped (IE00B5WHFQ43)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,65 0,36 27201 -3,91

iShares MSCI EM Latin America (IE00B27YCK28)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,74 0,55 23991 -15,78

L&G Asia Pacific ex Japan Equity (IE00BFXR5W90)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,1 0,22 22966 15,18

Lyxor MSCI Thailand (LU1900067437)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,45 0,77 20528 2,25

HSBC MSCI EM Latin America (IE00B4TS3815)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,6 0,86 18388 -15,63

Invesco RDX (IE00B5NDLN01)

[Sintetica ]

 0,65 0,26 16598 -1,06

HSBC MSCI Taiwan Capped (IE00B3S1J086)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,6 0,35 15116 50,74

HSBC MSCI EM Far East (IE00B5LP3W10)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,6 0,48 14482 36,53

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN (IE00BBQ2W338)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,45 0,33 11374 31,83

HSBC MSCI South Africa Capped (IE00B57S5Q22)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,6 0,45 11147 21,73

Lyxor MSCI Malaysia (LU1901001542)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,45 0,89 6445 1,46

HSBC MSCI Indonesia (IE00B46G8275)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,6 0,68 5687 0,79

UBS ETF - MSCI Pacific (ex Japan)

(LU0446734526) [Fisica Completa: prestito titoli (12,2090665617514%) e collaterale (108,62262693455

 0,3 0,25 4770 13,57

Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan (IE00BFWXDV39)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,4 0,32 2055 11,07

HSBC MSCI Malaysia (IE00B3X3R831)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,6 0,87 1533 1,28

WisdomTree Emerging Markets Equity Income (IE00BDF12W49)

[Fisica a Campione]

 0,46 0,62 943 2,89

UBS - MSCI China A SF (IE00BKFB6K94)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,3 — 39,95

KMEFIC FTSE Kuwait Equity (IE00BGPBVS44)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,8 1,49 — —

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets (IE00BD5KGK77)

[Sintetica ]

 0,65 0,2 — 16,17
europa

iShares MSCI UK GBP (Acc)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,33 0,15 260080 1,22

Xtrackers FTSE MIB (LU0274212538)

[Fisica Completa: prestito titoli (9,53%) e collaterale (106,19%)]

 0,3 0,09 234459 7,96

SPDR® MSCI Europe Small Cap (IE00BKWQ0M75)

[Fisica a Campione: prestito titoli (20,78%) e collaterale (108,21%)]

 0,3 0,22 56432 23,36

Lyxor MSCI Greece (FR0010405431)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,45 0,56 42336 5,8

UBS ETF - EURO STOXX 50 (LU0136234068)

[Fisica Completa: prestito titoli (3,06762654419146%) e collaterale (105,166024369474%)]

 0,15 0,24 38004 13,58

Amundi ETF MSCI Spain (FR0010655746)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,25 0,16 35738 -3,45

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK (IE00BK5BQY34)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,1 0,16 35357 14,86

Lyxor Italia Equity PIR (LU1605710802)

[Fisica Completa]

 0,35 0,16 34886 9,85

Lyxor Core Morningstar UK NT (LU1781541096)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,04 0,1 30854 3,7

Amundi ETF MSCI Europe ex EMU (FR0010821819)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,3 0,22 24734 7,65

iShares MSCI EMU Large Cap (IE00BCLWRF22)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,49 0,17 21413 12,86

Invesco EURO STOXX 50 (IE00B60SWX25)

[Sintetica ]

 0,05 0,1 21002 13,56

Amundi ETF MSCI UK (FR0010655761)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,25 0,16 20782 1,11

WisdomTree Europe Equity Income (IE00BQZJBX31)

[Fisica Completa]

 0,29 0,23 19648 -1,44

BNP Paribas Easy Equity Value Europe (LU1377382285)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,3 0,09 18504 4,65

WisdomTree Europe Equity (IE00BVXBH163)

[Fisica Completa]

 0,58 0,31 18134 4,64

UBS ETF - MSCI Europe (LU1600334798)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,3 0,72 15470 11

UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 (LU1169830103)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,3 0,41 14026 —

UBS ETF - MSCI United Kingdom (LU1169821292)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,3 0,93 11145 —

Amundi Prime Eurozone (LU1931974429)

[Fisica Completa: prestito titoli (max 23%) e collaterale (103% for cash collateral, 105% for bonds

 0,05 0,13 9883 13,75

UBS ETF - MSCI EMU (LU0950668870)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,18 0,11 8780 13,76

Amundi Prime Europe (LU1931974262)

[Fisica Completa: prestito titoli (max 45%) e collaterale (103% for cash collateral, 105% for bonds

 0,05 0,16 7378 -2,06

WisdomTree Europe Equity (IE00BYQCZX56)

[Fisica Completa]

 0,32 0,26 6416 12,21

UBS ETF - MSCI Europe (LU0446734104)

[Fisica Completa: prestito titoli (8,39126586922609%) e collaterale (107,791170158323%)]

 0,2 0,15 5762 10,96

UBS ETF - FTSE 100 (LU0136242590)

[Fisica Completa: prestito titoli (21,6028629568889%) e collaterale (110,580781969796%)]

 0,2 0,34 4601 2,97

L&G Europe ex UK Equity (IE00BFXR5V83)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,1 0,21 3758 14,14

BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (LU0950381748)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,4 0,2 3365 -9,73

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe (IE00BMW3NY56)

[Sintetica ]

 0,45 0,15 3247 9,92

Invesco FTSE RAFI Europe (IE00B23D8X81)

[Fisica Completa]

 0,39 0,32 2461 11,05

WisdomTree Europe Equity Income (IE00BDF16007)

[Fisica Completa]

 0,29 0,27 1580 -1,46

BNP Paribas Easy Equity Quality Europe (LU1377382103)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,3 0,08 1207 13,93

HSBC MSCI Europe (IE00B5BD5K76)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,1 0,19 977 11,15

Franklin LibertyQ European Equity (IE00BFWXDW46)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 0,56 208 9,34

Invesco EURO STOXX 50 (IE00B5B5TG76)

[Sintetica ]

 0,05 0,09 132 13,57

BNP Paribas Easy Equity Momentum Europe (LU1377382012)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,3 0,18 85 6,9

UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to EUR (LU0950671239)

[Fisica Completa: prestito titoli (3,52424877061178%) e collaterale (108,235630816393%)]

 0,3 0,27 — —

VanEck Vectors€ European Equal Weight ETF (NL0010731816)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,2 0,32 — 14,93
globale

iShares MSCI World (IE00B0M62Q58)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,5 0,06 1230209 17,04

Xtrackers MSCI World (LU0659579733)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,39 0,11 1141083 22,43

Lyxor MSCI World (FR0011660927)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,3 0,06 591803 22,65

SPDR® MSCI ACWI (IE00B44Z5B48)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,4 0,08 457087 17,89

Xtrackers MSCI AC World (IE00BGHQ0G80)

[Fisica a Campione: prestito titoli (0,66%) e collaterale (112,08%)]

 0,25 0,12 421060 18,24

Xtrackers MSCI World (LU0274208692)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (n/a Swap n/a]

 0,45 0,06 382669 17,29

SPDR® MSCI ACWI IMI (IE00B3YLTY66)

[Fisica a Campione]

 0,4 0,14 284817 18,96

Lyxor DJ Global Titans 50 (FR0007075494)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,4 0,23 203044 18,92

Amundi MSCI World (LU1681043599)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,38 0,15 186897 17,19

UBS ETF - MSCI World (LU0340285161)

[Fisica a Campione: prestito titoli (7,22404164222147%) e collaterale (108,737152596431%)]

 0,3 0,18 119958 17,02

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global (LU1437018838)

[Fisica Completa: prestito titoli (max 45%) e collaterale (103% for cash collateral, 105% for bonds

 0,24 0,32 74986 -8,43

SPDR® MSCI ACWI (IE00BF1B7389)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,45 0,13 55197 23,21

Amundi ETF MSCI World ex EMU (FR0010756114)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap 0%]

 0,35 0,26 50175 17,22

HSBC Multi Factor Worldwide Equity (IE00BKZGB098)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 0,3 29312 18,59

Amundi Prime Global (LU1931974692)

[Fisica Completa: prestito titoli (max 45%) e collaterale (103% for cash collateral, 105% for bonds

 0,05 0,18 24671 17,43

Vanguard FTSE Developed World (IE00BK5BQV03)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,12 0,16 20584 17,79

VanEck Vectors€ Global Equal Weight ETF (NL0009690221)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,2 0,26 20405 17,62

Lyxor MSCI World Ex EMU (FR0013209921)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,35 0,31 4908 17,5

L&G Global Equity (IE00BFXR5S54)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,11 0,16 1692 17,54

Lyxor Msci All Country World (LU1829220216)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,45 0,11 — 18,16
nord america

Lyxor Dow Jones Industrial Average (FR0007056841)

[Sintetica Unfunded: basket sostitutivo (100%) Swap (0%)]

 0,5 0,14 312898 10,18

iShares MSCI North America (IE00B14X4M10)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,4 0,12 290774 19,03

iShares MSCI USA USD (Acc)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,33 0,13 132347 19,46

Invesco EQQQ NASDAQ-100 (IE00BYVTMS52)

[Fisica Completa]

 0,35 0,12 122308 45,77

Amundi Prime USA (LU1931974858)

[Fisica Completa: prestito titoli (max 45%) e collaterale (103% for cash collateral, 105% for bonds

 0,05 0,36 49783 19,63

UBS ETF - Factor MSCI USA Quality (IE00BWT3KN65)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,35 0,46 48167 24,38

BNP Paribas Easy MSCI North America ex CW (LU1291104575)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 0,23 46459 19,35

UBS ETF - S&P 500 (IE00B7K93397)

[Fisica Completa: prestito titoli (3,05360891186338%) e collaterale (110,753078712949%)]

 0,12 0,1 40130 17,13

Xtrackers MSCI USA (IE00BG04M077)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,12 0,14 31486 28,08

iShares Edge MSCI USA Multifactor (IE00BZ0PKS76)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,35 0,16 29403 12,41

UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible (LU1280303014)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 0,98 28725 26,56

Invesco MSCI USA (IE00B60SX170)

[Sintetica ]

 0,05 0,11 26604 20,05

Franklin LibertyQ U.S. Equity (IE00BF2B0P08)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 0,17 20450 8,58

UBS ETF - MSCI Canada (LU1130155606)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,43 0,27 18867 13,63

JPM BetaBuilders US Equity (IE00BJK9H753)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,05 0,1 16746 19,35

CSIF MSCI USA Blue (IE00BJBYDR19)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,09 14291 —

JPM BetaBuilders US Equity (IE00BJK9H860)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,05 0,12 11599 19,35

Lyxor S&P 500 (LU0959211326)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,09 0,2 8697 —

Lyxor FTSE USA Minimum Variance (LU1646362167)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,2 0,12 8270 1,8

Goldman Sachs ActiveBeta® US Large Cap Equity (IE00BJ5CNR11)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,14 0,11 6832 15,78

L&G US Equity (IE00BFXR5Q31)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,05 0,14 5746 19,98

Lyxor Core Morningstar US -Dist (LU1781540957)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,04 0,09 4450 19,4

UBS ETF - MSCI USA (LU0136234654)

[Fisica Completa: prestito titoli (2,55619881430449%) e collaterale (110,644689303666%)]

 0,14 0,27 3607 19,42

WisdomTree US Quality Dividend Growth (IE00BZ56RG20)

[Fisica a Campione]

 0,33 0,31 3021 11,89

Invesco S&P 500 QVM (IE00BDZCKK11)

[Fisica Completa]

 0,35 0,2 637 7,5

UBS ETF - MSCI USA Select Factor Mix (IE00BDGV0308)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,3 1,07 172 17,24

VanEck Vectors€ Morningstar North America Equal Weight ETF (NL0011376074)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,2 0,22 168 14,84

Invesco MSCI USA (IE00BK5LYT47)

[Sintetica ]

 0,05 0,18 22 20,09

Lyxor Nasdaq-100 (LU1954152853)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,27 — —

Xtrackers NASDAQ 100 (IE00BMFKG444)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,2 0,24 — —
Obbligazionario
globale

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond (LU0290357929)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 0,16 3806774 1,15

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond (IE00BDT6FP91)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,55 0,24 1137091 38,5

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond (IE00BNH72088)

[Fisica a Campione]

 0,5 0,29 884116 31,94

Xtrackers II Global Government Bond (LU0378818131)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 0,11 660026 -1,77

iShares Global High Yield Corp Bond (IE00B74DQ490)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,5 0,13 647224 1,41

Invesco AT1 Capital Bond ETF (IE00BFZPF439)

[Fisica a Campione]

 0,39 0,27 583422 6

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond (IE00BYM31M36)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,5 0,14 533819 9,17

UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds (LU1852211991)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,23 0,34 432858 0,08

Invesco AT1 Capital Bond ETF (IE00BFZPF322)

[Fisica a Campione]

 0,39 0,26 324738 1,23

WisdomTree AT1 CoCo Bond (IE00BFNNN236)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,5 0,34 126855 3,94

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond (LU0962078753)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 0,18 70550 1,14

WisdomTree AT1 CoCo Bond (IE00BZ0XVF52)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,5 0,38 68833 0,15

UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds (LU1852211215)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,18 0,25 60968 -6,64

Xtrackers II Global Government Bond (LU0690964092)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 0,23 45891 -1,78

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (LU1910939849)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,09 0,18 37736 -0,96

Amundi Prime Global Govies (LU1931975236)

[Fisica a Campione: prestito titoli (max 45%) e collaterale (103% for cash collateral, 105% for bon

 0,05 0,21 31938 -4,98

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure (LU2099296274)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,3 0,15 31577 5,39

UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable (LU2099992260)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 0,45 19340 —

Invesco AT1 Capital Bond ETF (IE00BG0TQB18)

[Fisica a Campione]

 0,39 0,63 18163 1,22

Lyxor Core Glb Gov Bond H EUR (LU2099289147)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,17 0,2 17398 —

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure (LU2099295466)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 0,12 13821 1,09

UBS ETF - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (LU1974693662)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,15 0,25 7295 -5,64

JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor (IE00BKKCKJ46)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,35 0,35 7136 -0,52

Lyxor Green Bond (LU1563454401)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,25 0,27 6991 —

UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable (LU2099991536)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,2 3582 —

VanEck Vectors€ iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 ETF (NL0009690254)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,15 0,19 331 0,07

VanEck Vectors€ iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 ETF (NL0010273801)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,15 0,48 35 -0,97
Materie Prime
diversificato

Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR (LU0876440578)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,45 0,8 42206 8,79

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture (LU0419741177)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,3 0,32 31935 15,57

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll (LU1291109616)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,49 0,61 7223 7,46

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated - EUR Daily Hedged (JE00B460QR00)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 108%)]

 0,49 1,14 6588 21,04
energia

WisdomTree WTI Crude Oil - EUR Daily Hedged (JE00B44F1611)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 108%)]

 0,49 0,1 1026525 -22,34

SG ETC WTI Daily Euro Hedged Collateralized (XS1526243529)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,48 0,44 39323 -10,56

SG ETC WTI Oil Collateralized (XS1073722297)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,48 0,4 22655 -16,92

WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated (JE00B24DLX86)

[Sintetica Funded: con Swap (100%) (collaterale 101%)]

 0,49 0,3 12742 0,72
metalli preziosi

db Physical Platinum Euro Hedged ETC (DE000A1EK0H1)

[Fisica Completa]

 0,45 0,37 264271 34,5

Xtrackers IE Physical Gold Hedged ETC Securities (DE000A2T5DZ1)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,54 0,15 30912 —

Xtrackers IE Physical Platinum Hedged ETC Securities (DE000A2UDH63)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,73 0,39 9950 —

SG ETC Gold Collateralized (XS1073721992)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,29 0,32 1070 -3,36

Xtrackers IE Physical Gold ETC (DE000A2T0VU5)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,18 0,14 749 —

WisdomTree Physical Core Gold (JE00BN2CJ301)

[Sintetica Funded:Nonpresente]

 0,15 0,06 — —
Guida alla lettura L'insieme dei dati quantitativi e qualititativi sugli Etf, Etc, Etn, confluisce in un indicatore sintetico delle qualità dello strumento: il Rating Consultique, espresso con un numero di stelle (da uno a cinque). Il Rating Consultique tiene conto dei seguenti indicatori: le commissioni totali annue (Ter), la liquidità (spread bid-ask ratio) e indicatori che misurano la bontà della replica del benchmark quali l'Excess return (extrarendimento dello strumento rispetto al benchmark) e il Tracking error (volatilità dei differenziali Excess return). I punteggi delle suddette variabili sono sintetizzati in un unico indice attraverso l'utilizzo di metodi quantitativi. Il Rating è basato su un giudizio assoluto e non relativo all'eventuale classe di appartenenza. Infatti, ad esempio, nulla vieta che nemmeno uno strumento raggiunga le 5 stelle. Quindi vengono assegnate 5 stelle (il massimo Rating) solo agli strumenti che rispetteranno tutti i target stabiliti. Note metodologiche: 1) l'attribuzione del rating è vincolata sia all'esistenza dello strumento sul mercato di quotazione di Borsa Italiana da almeno 6 mesi, sia alla possibilità di poterlo confrontare in maniera tecnicamente corretta con il benchmark di riferimento; 2) lo spread bid-ask ratio è calcolato su una base temporale di 3 mesi con cadenza ogni 30 minuti e viene riportato solo per gli strumenti quotati da almeno 6 mesi; 3) il controvalore medio scambiato è calcolato sugli ultimi 30 giorni di quotazione, per cui non vengono riportati dati per quegli strumenti quotati da meno di un mese; 4) la liquidità di un Etf/Etc/Etn rilevata riguarda esclusivamente il mercato secondario (principalmente retail); sul mercato primario i soggetti istituzionali possono avvantaggiarsi di spread ratio ancora più contenuti; 5) per alcuni strumenti la minore liquidità dei titoli componenti il paniere replicato si riflette in un bid-ask più ampio, questo vale soprattutto per gli Etf sui paesi emergenti o sui cosiddetti panieri tematici. Note sulla modalità di replica: 1) Replica Fisica Completa: l'Etf acquista tutti i titoli componenti l'indice da replicare. 2) Replica Fisica a Campione/ Ottimizzata: l'Etf acquista una parte significativa dei titoli componenti l'indice da replicare. Per la replica fisica è possibile che il fondo presti ad una controparte esterna una parte o la totalità dei titoli detenuti in portafoglio. La remunerazione ricevuta in cambio consente all'Etf di ridurre il Ter. Il rischio controparte che emerge dall'operazione può essere mitigato mediante una collateralizzazione sui titoli prestati. 3) Replica Sintetica Funded: l'Etf stipula di un contratto swap con una o più controparti selezionate, in base al quale il fondo trasferisce ad esse il denaro derivante dalle sottoscrizioni vedendosi riconoscere in contropartita la performance total return del benchmark (meno il costo dello swap se previsto). Il rischio controparte viene contestualmente mitigato tramite l'apporto da parte della controparte swap di un collaterale. 4) Replica Sintetica Unfunded: la replica dell'indice di riferimento avviene attraverso una strategia di investimento che prevede l'utilizzo del denaro derivante dalle sottoscrizioni per l'acquisto di un paniere di titoli e l'ingresso in un contratto di swap con una controparte selezionata che riconosce all'Etf le performance total return dell'indice di riferimento (meno il costo dello swap se previsto) in contropartita del rendimento del paniere sostitutivo. Note sulla compilazione: (N/P - non pervenuto) qualora il dato sulla modalità di replica non sia stato inviato dall'emittente; (*) i dati indicati sono espressione di un dato medio di periodo (variabile a seconda dell'emittente). Le rendite finanziare degli Etf sono tassate dal 1 luglio 2014 come gli altri strumenti finanziari all'aliquota del 26%. Per la quota di proventi riferibili a investimenti in titoli di Stato ed equivalenti, però, agli Etf resta riconosciuta la minore tassazione del 12,5%.