Bond Bancari
a cura di 
Emissioni "retail" in collocamento con il taglio minimo inferiore a 50mila euro
| ISIN | Obbligazione |
Tipologia Tasso(1) |
Tasso |
AMM MLN (2) |
Inizio godimento |
Data scadenza |
QUOT (3) |
Rating (4) |
CDS 5 anni (5) |
Rend lordo scad |
Rend stato (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005586513 | Bca Fucino 24-27 3.80% | Fisso | 3,80 | 10 | 30/04/2024 | 30/04/2027 | Si | — | 3,84 | 3,60 | |
| IT0005589426 | Credit Agricole Italia 24-29 5% Step-Dow | Step-Down/Tasso Misto | 5,00/4,00/Euribor 6m | 100 | 30/04/2024 | 30/04/2029 | Si | Baa1 | — | 4,17 | 3,39 |
| IT0005585077 | Bca Etica 24-29 3.30% | Fisso | 3,30 | 15 | 13/05/2024 | 13/05/2029 | No | — | 3,33 | 3,37 | |
| IT0005591109 | Mediobanca 24-30 Fltg (3.75%) | Tasso Misto/Call | Euribor 3m/0,75 | 90 | 15/05/2024 | 15/05/2030 | Si | BBB | 64 | 3,88 | 4,71 |
| IT0005592503 | Bco Desio 24-27 3.40% | Fisso | 3,40 | 40 | 15/05/2024 | 15/05/2027 | Si | BB+ | — | 3,45 | 3,60 |
| IT0005592651 | Cassa Centrale Raiffeisen Alto Adige 24- | Fisso | 3,45 | 20 | 29/05/2024 | 29/05/2029 | Si | Baa1 | — | 3,45 | 3,39 |
| IT0005592057 | Bca Pop Pugliese 24-27 3.60% Step-Up | Step-Up | 3,60/5,00 | 10 | 04/06/2024 | 04/06/2027 | Si | — | 4,28 | 3,60 |
1 Tipologia Tasso: Oltre a tasso fisso o variabile l'obbligazione può avere una struttura con Tasso Misto che passa da tasso fisso a variabile o viceversa;
Sub obbligazioni subordinate per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente; Cap
obbligazione con un rendimento massimo; Floor obbligazione con un rendimento minimo; Call obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte
dell'emittente; Put obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte del possessore; le obbligazioni step down/step up corrispondono al possessore
cedole decrescenti/crescenti nel corso della vita del titolo in base a una serie di tassi di interesse predeterminati nel regolamento di emissione, nella
colonna tasso viene indicato il primo e l'ultimo tasso annuo; per le tasso variabile il parametro pi` lo spread.
2 Ammontare: Dati in milioni di euro.
3 Quotazione: Impegno dell'emittente a quotare il titolo su un mercato regolamentato o Mtf riportato nelle condizioni definitive dell'offerta.
4 Rating: Rating assegnato da Standard&Poor, Moody's o Fitch.
5 Cds: I Credit Default Swap sono contratti bilaterali in cui un soggetto (protection buyer), a fronte di pagamenti periodici effettuati a favore della
controparte (protection seller), si protegge dal rischio di credito associato ad un determinato sottostante (reference asset), che può essere costituito da
una specifica emissione, da un emittente o da un intero portafoglio di strumenti finanziari. I Cds rappresentano una copertura contro l'insolvenza in caso di
default di un emittente. Maggiore il valore del Cds, maggiore è il rischio di credito percepito
6 Rendimento Titolo di Stato: Rendimento effettivo lordo di un titolo di Stato italiano (BTp/CcT) di similare durata residua.